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exéc.		 Variation
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Reg. Shs B GBP o.N. 3,412 3,436 0 0 0,00%
J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-Jp Reg. Shs A USD o.N. 1,828 1,848 0 0 0,00%
J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Reg. Shs B GBP o.N. 7,442 7,53 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A2 (Acc.) oN 22,254 22,409 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A3 USD o.N. 15,946 16,06 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Act.Nom.R EUR Acc.oN 17,829 17,954 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Actions Nom. B o.N. 15,503 15,612 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerg.Markets Act.Nom.R(Acc.)USD o.N 17,114 17,318 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Act.Nom.R Acc.EURoN 14,148 14,334 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A1 EUR oN 19,612 19,797 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A2 EUR oN 21,843 22,049 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Act.Nom.R(Acc.)EURoN 11,103 11,18 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Act.N.A3(Dis.)USD 6,671 6,737 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Acc.) o.N. 150,37 151,783 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Dis.) oN 114,43 115,504 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.H.Yd Bd Act.N.A2 Acc.EUR oN 158,829 159,924 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In. Act.N. A2 USD o.N. 15,201 15,372 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Grow.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 111,07 111,845 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 72,777 73,285 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N. A1 (Dis.) oN 183,782 185,065 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N.A2 Acc.EUR oN 184,396 185,683 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 184,331 185,63 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opp.Act.Nom.A2(Acc)USD o.N. 21,406 21,695 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. Act.N. A3 EUR o.N. 37,115 37,487 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 53,475 54,11 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Act.Nom.A2 Acc.o.N. 75,247 76,262 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A1 EUR o.N. 19,66 19,797 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A2 EUR o.N. 19,39 19,531 0 0 0,00%
Janus Hend.-Global Select Fd Act.Nom.A2 GBP oN 16,607 16,723 0 0 0,00%
JB Multico.-Strat.Conserv.EUR Act.au Port. B o.N. 179,111 180,758 0 0 0,00%
JB Multist.-Japan Stock Fund 178,184 180,767 0 0 0,00%
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Euro B Shares o.N. 2,401 2,418 0 0 0,00%
JPM Inv.Fds-Global In.Fund Ac.N. A (div) EUR o.N. 114,054 115,135 5 1 -0,42%
JPM-Em. Mkts Debt Fd Act. Nom. A (Inc.) EO o.N. 5,777 5,831 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhber-Anteile A o.N. 288,777 290,791 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd NAacc.EO(hed.)o.N. 237,697 239,931 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd NaA (acc.) DL o.N. 480,872 484,224 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq Nam-Ant A(acc)YNo.N 120,472 122,05 0 0 0,00%
JPMorg.I.-US Select Equity Fd N-A. A (acc.)DL o.N. 662,503 668,801 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap An A accEURo.N 17,184 17,432 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(EUR) oN 14,186 14,362 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(USD) oN 14,201 14,382 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-A. A (dis.) o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-Ant. A (Acc.) oN ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-America Equity Fund 372,744 375,343 0 0 0,00%
JPMorgan-E.Equity Plus Fd A. N. A (EUR) (acc.)o.N 27,063 27,259 0 0 0,00%
JPMorgan-Emerging Markets Equ. 37,402 37,926 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. N. A(dis.) EO oN 75,306 75,833 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. Nom. A (acc.)o.N. 27,70 27,906 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap A N. A (Acc.) o.N. 53,736 54,111 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM(dis)EUR o.N 46,793 47,425 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fd Act. N. A (dis.)EO o.N. 27,786 27,98 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fund AN. A (acc.) o.N. 35,747 35,996 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A (dis.) EO oN 72,066 72,57 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A(acc.)DL o.N. 28,415 28,613 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AcN. A (acc.) EO o.N. 29,716 29,929 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AN. D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN. A (Inc.) o.N. 2,531 2,546 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund 89,337 89,961 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN. A (acc.) o.N. 36,445 36,727 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.GwthAct.Nom.A(acc.)EOo.N. 45,305 45,622 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.Val.Act.Nom.A(acc.)EOo.N. 21,97 22,123 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N. A(dis.)EO o.N. 26,493 26,677 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth AN D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val. 18,831 18,963 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val.Act.Nom.D(acc.)o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust. Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD 17,654 17,909 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust.ble Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(acc) 31,429 31,884 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Unconstrain Eq ANJPM-GlUEqA(dis)USD oN 51,158 51,529 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Aggregate Bd A. N. A(Inc.)DL o.N. 10,116 10,185 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A (acc.) o.N. 59,732 60,148 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A(dis.) EO oN 75,994 76,787 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Acc) EUR oN 22,331 22,654 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Dis) EUR oN 16,846 17,048 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China Fund Gr.China A(dis)USD 44,827 45,355 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China FundActi.Nom.A(acc.)DLo.N. 38,527 38,868 0 0 0,00%
JPMorgan-Japan Equity FundActi.Nom.A (acc.)YNo.N. 11,856 11,998 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fd Actions Nom. A (acc.) DL 36,828 37,228 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 56,104 56,495 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Actions Nom D ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 112,73 114,364 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Japan Equity Fd Actions Nom. A 39,792 40,368 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Pacific Equity Fd 115,848 116,49 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N. 28,495 28,848 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity A.N. D acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity Act. N. (dis.) DL oN 45,937 46,258 0 0 0,00%
JPMorgan-US Small& Micro Cap A.N. A (dis.) DL o.N. 286,268 288,264 0 0 0,00%
JPMorgan-US Technology Fund Act.N. A (dis.) DL oN 44,849 45,297 0 0 0,00%
JPMorgan-US Val.FundAct.Nom.AHed.(EUR)(acc.)oN 18,978 19,168 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 41,167 41,454 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. D (acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-USSmall Cap Gro.Act.N.A (dis.)DLo.N. 263,206 266,721 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic Nam-Ant.P dist o.N. 301,621 303,725 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sust.Bond EUR Namens-Ant. P dist o.N. 107,324 108,28 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035 Nam-Ant P dist o.N. 251,812 253,79 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Nam-Ant P dist o.N. 227,01 228,956 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM 226,021 229,298 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet N-Ant P EUR dist oN 301,881 303,986 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.-Ant L EUR o.N. 49,56 49,905 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.Ant.L EUR A Inc. 21,708 21,864 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam-A.L (Acc Shs)oN 313,719 318,267 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam.Ant.L(EUR)Acc. 32,705 33,016 0 0 0,00%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Ant.L(EUR)A Inc. ./. ./. 0 0 0,00%
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