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exéc.		 Variation
E.I. Sturdza-Strat.China Panda Red.Shs EUR Hedg. 1 896,627 1 924,128 0 0 0,00%
E.ON Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile 83,617 84,224 0 0 0,00%
EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N. 220,543 223,636 0 0 0,00%
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act.Nom.B EUR Acc. 174,905 177,441 0 0 0,00%
Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH Act. auPort A o.N. 411,618 417,586 0 0 0,00%
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs au Port.A EUR Acc. 196,816 198,246 0 0 0,00%
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds Inhaber-Anteile 125,616 126,528 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01(A)(EUR)oN 99,962 100,911 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant.EUR R01(T)(EUR) 149,239 150,656 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT InhAnt. EUR R01 A(EUR)oN 51,835 52,269 0 0 0,00%
ERSTE BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N. 93,585 94,463 0 0 0,00%
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N. 7,36 7,419 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN 1 313,645 1 317,586 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01(A) EUR oN 70,497 70,814 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01(T)EUR oN 109,925 110,419 0 0 0,00%
Erste Respon.Bd Euro Corporate Inh.Anteile A o.N. 103,284 104,265 0 0 0,00%
Erste Responsible Bond Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N 117,601 118,718 0 0 0,00%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Inh.Anteile(T)(EUR)o.N. 118,005 118,83 0 0 0,00%
Erste Responsible Stock Global Inh.-Anteile A o.N. 307,224 309,367 0 0 0,00%
ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN 461,692 468,386 0 0 0,00%
ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N. 308,785 313,262 0 0 0,00%
ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN 181,53 184,162 70 2 +0,75%
ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N. 182,396 184,682 0 0 0,00%
ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N. 108,76 110,14 0 0 0,00%
ESPA Bond Danubia Inhaber-Anteile A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
ESPA VINIS Bond Inhaber-Anteile T o.N. 155,693 156,922 0 0 0,00%
ESPA VINIS Stock Europe Inhaber-Anteile T o.N. 222,129 224,175 0 0 0,00%
ESPA VINIS Stock Global Inhaber-Anteile T o.N. 461,499 464,854 0 0 0,00%
Ethna-Aktiv E 145,619 146,99 0 0 0,00%
Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile T o.N. 153,516 155,13 0 0 0,00%
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N. 130,708 131,625 0 0 0,00%
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile T o.N. 175,31 176,522 0 0 0,00%
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N. 92,827 93,719 0 0 0,00%
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile T o.N. 97,008 97,902 0 0 0,00%
EuroRent-INVEST Inhaber-Anteile 39,712 40,066 0 0 0,00%
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